第一创业信壹1号
(SASR04)集合理财债券型
1.0557
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0557
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2025-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0558 | 1.0558 | 0.19% |
| 2025-09-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0528 | 1.0528 | -0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0552 | 1.0552 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | -0.18% |
| 2025-09-19 | 1.0549 | 1.0549 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.26% |
| 2025-09-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.14% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业信壹1号 | 0.13% | 1.23% | 2.64% | 5.21% | --- | 5.52% |
| 同类型排名 | 48/1541 | 39/1541 | 203/1541 | 143/1541 | --- | 95/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |