国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
(SAT582)集合理财债券型
1.0179
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4294
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：49.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基本信息
| 基金简称 | 国融安顺1号 | 基金全称 | 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SAT582 | 成立日期 | 2018-01-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 王金蕾 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划封闭期结束后每周三开放一次,如果周三为节假日则顺延至下周周三。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于债券类、公开募集的基金、现金类资产法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非开发公司债券等)、项目收益债、可转换债、可交换债券、可分离交易债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级(底层资产非产品)、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)、等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100% 其他类产品:公墓基金等,改类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20% | ||
| 投资策略 | -- | ||