国金慧多利债券1号集合资产管理计划
(SAT611)集合理财债券型
1.0001
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3942
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：46.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0001 | 1.3942 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 0.9997 | 1.3938 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0000 | 1.3941 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0135 | 1.3941 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0134 | 1.3940 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0134 | 1.3940 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0137 | 1.3943 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0137 | 1.3943 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 1.0129 | 1.3935 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 1.0131 | 1.3937 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券1号集合资产管理计划 | -0.02% | 0.23% | 0.52% | 1.39% | 2.59% | --- |
| 同类型排名 | 753/1541 | 225/1541 | 589/1541 | 999/1541 | --- | 707/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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