国金慧多利债券1号集合资产管理计划
(SAT611)集合理财债券型
1.0001
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3942
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：46.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||