第一创业ESG整合债券7号

(SATG45)集合理财债券型
1.0012 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0012
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.12%
  • 成立日期：2025-02-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 1.0012 1.0012 -0.01%
2025-09-26 1.0013 1.0013 0.00%
2025-09-25 1.0013 1.0013 0.00%
2025-09-24 1.0013 1.0013 0.00%
2025-09-23 1.0013 1.0013 0.00%
2025-09-22 1.0013 1.0013 0.00%
2025-09-19 1.0013 1.0013 -0.01%
2025-09-18 1.0014 1.0014 0.00%
2025-09-17 1.0014 1.0014 0.00%
2025-09-16 1.0014 1.0014 0.00%
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更新日期：2025-09-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业ESG整合债券7号 -0.01% -0.04% 0.03% 0.17% --- 0.13%
同类型排名 659/1541 1098/1541 1292/1541 1457/1541 --- 700/1541
债券型 -0.08% 0.04% 1.30% 2.40% --- 1.59%
沪深300 -0.08% 3.24% 14.13% 14.94% 40.68% 14.86%
上证指数 -1.04% -0.10% 10.59% 13.28% 39.03% 14.02%
深成指 0.43% 7.84% 26.23% 22.98% 62.31% 25.98%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
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