1.0625
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.33% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0693 |
1.0693 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0693 |
1.0693 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.17% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0701 |
1.0701 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0687 |
1.0687 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.32% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0721 |
1.0721 |
0.05% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.32% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.27% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0779 |
1.0779 |
0.30% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0747 |
1.0747 |
0.23% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0722 |
1.0722 |
0.44% |