中信证券资管信享点金603号FOF
(SAUE82)集合理财FOF
1.0470
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-08-13]
1.0470
累计净值 [2025-08-13]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0470 | 1.0470 | -0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0472 | 1.0472 | 0.26% |
| 2025-08-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.13% |
| 2025-07-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 1.0339 | 1.0339 | 0.53% |
| 2025-07-04 | 1.0285 | 1.0285 | 0.35% |
| 2025-06-27 | 1.0249 | 1.0249 | 1.27% |
| 2025-06-20 | 1.0120 | 1.0120 | -0.33% |
| 2025-06-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-08-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享点金603号FOF | 0.24% | 1.27% | 3.95% | --- | --- | 4.70% |
| 同类型排名 | 192/258 | 181/258 | 155/258 | 251/258 | --- | 49/258 |
| FOF | 1.10% | 3.90% | 6.89% | 7.69% | --- | 2.89% |
| 沪深300 | 1.53% | 3.96% | 6.90% | 6.03% | 25.26% | 6.14% |
| 上证指数 | 1.36% | 4.65% | 8.97% | 10.06% | 28.44% | 9.90% |
| 深成指 | 3.34% | 8.11% | 13.40% | 7.46% | 37.37% | 10.91% |