中信证券资管信享跨境固收101号FOF
(SAUY14)集合理财FOF
1.0157
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0157
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享跨境固收101号FOF | -0.02% | 0.05% | 0.49% | 1.62% | --- | 1.62% |
| 同类型排名 | 146/239 | 191/239 | 226/239 | 215/239 | --- | 86/239 |
| FOF | 0.11% | 2.06% | 11.89% | 11.20% | --- | 4.53% |
| 沪深300 | -0.23% | 3.30% | 15.84% | 15.39% | 41.29% | 14.94% |
| 上证指数 | -0.83% | 0.07% | 11.93% | 13.65% | 39.89% | 14.23% |
| 深成指 | 1.17% | 8.15% | 28.78% | 23.62% | 62.94% | 26.34% |