上海证券海银心安2号集合资产管理计划
(SAV524)集合理财债券型
1.0125
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3650
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：43.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.013000 | 2024-10-10 |
| 3 | 0.035000 | 2024-04-10 |
| 4 | 0.031300 | 2023-10-10 |
| 5 | 0.014000 | 2023-04-10 |
| 6 | 0.011000 | 2022-10-11 |
| 7 | 0.010700 | 2022-07-11 |
| 8 | 0.010800 | 2022-04-11 |
| 9 | 0.010700 | 2022-01-10 |
| 10 | 0.010800 | 2021-10-11 |
| 11 | 0.010300 | 2021-07-12 |
| 12 | 0.010300 | 2021-04-12 |
| 13 | 0.009400 | 2021-01-11 |
| 14 | 0.011100 | 2020-10-20 |
| 15 | 0.010900 | 2020-07-15 |
| 16 | 0.013600 | 2020-04-22 |
| 17 | 0.062500 | 2020-01-14 |
| 18 | 0.053100 | 2019-01-14 |