申万宏源证券日新月异2号集合资产管理计划
(SAW201)集合理财债券型
1.0093
0.77%+0.0078
单位净值 [2019-09-05]
1.0860
累计净值 [2019-09-05]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024200 | 2019-06-24 |
| 2 | 0.022600 | 2019-01-16 |
| 3 | 0.029900 | 2018-08-22 |