国泰君安建信深盈1号集合资产管理计划

(SAW479)集合理财混合型
1.1215 0.04%+0.0005
单位净值 [2020-10-16]
1.1215
累计净值 [2020-10-16]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：7.53%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：9.08%
  • 最近两年：12.56%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.15%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李鹏 肖莹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安建信深盈1号 基金全称 国泰君安君享建信深盈1号集合资产管理计划
基金代码 SAW479 成立日期 2018-01-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李鹏 肖莹 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起封闭一年,封闭期内不办理参与或退出业务,如出现下述两种情形,投资者可以办理退出: (1)因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合第十六条(一)投资限制规定的比例,资产管理人未在5个交易日内调整完毕(如遇相关证券不能上市交易的,上述时间期限自动顺延)。(2)管理人违反第十六条(二)禁止行为的规定。 除中国证监会另有规定外,首个封闭期满后资产管理计划每季度至多开放一次办理计划份额的参与和退出,具体时间由管理人以委托人认可的方式书面告知。 开放期的业务办理时间以各推广机构规定的办理时间为准。
投资目标 本集合计划的投资目标为:本集合计划主要投资于A股和流动性较好的固定收益类资产,通过积极的资产配置在不同类型投资品种之间灵活重点配置,力求在不同的市场环境下实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)权益类资产:A股(不含非公开发行股票)、证券投资基金(不含分级B); (2)固定收益类资产:包括在境内银行间市场和交易所市场交易的国债、地方政府债(只限省级及以上发债主体)、专项收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、公司债券、企业债券、可转债、短期融资券、中期票据、超短融SCP、资产证券化产品(资产支持证券ABS、资产支持票据ABN)等; (3)货币市场工具:现金、银行存款、同业存款、协议存款、大额可转让存单、期限在7天内的债券逆回购、货币型基金等; (4)金融衍生品:股指期货、场内期权; (5)融资融券。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划管理人根据宏观经济总体分析判断经济周期,并通过对政策、流动性、估值、风险溢价率、市场情绪等判断股市和货币市场的风险收益,由此决定集合计划战略资产配置,即集合计划资产在各类资产上的投资比例,并根据市场的变化进行适时的动态调整。 2、权益类资产投资策略 本集合计划针对权益类资产将坚持行业配置与个股选择相结合的策略。管理人将动态监测行业投资价值的变化,使行业资产配置效率优于行业平均。在个股方面,将结合投资主办人以及研究团队依托内外部研究资源对公司的成长性、治理结构、行业地位等基本面所做出的综合分析,挑选出符合标准的具有较高成长潜力的股票进行投资。 3、固定收益类资产投资策略 考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,通过主动的利率预期进行久期管理;在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测, 在长期、中期和短期债券间进行配置;在组合平均久期和类属配置确定的基础上,对影响个别债券定价的主要因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于债券基金,主要根据上述对债券久期和类属配置的基础上,选择相匹配的债基进行投资,同时,也要结合对基金经理的了解以及其投资风格变化和基金本身的特点综合考量。此外,也会投资于流动性较好的分级A等资产。 4、套期保值策略 本集合计划中,套期保值的对象是持有的股票等权益类现货组合;套期保值的工具是沪深300股指期货合约或在中国金融期货交易所上市交易的其它股指期货合约。 5、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。