国融证券国融安鑫2号集合资产管理计划
(SAW617)集合理财债券型
1.0214
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.4905
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：61.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057100 | 2025-02-05 |
| 2 | 0.040600 | 2023-07-31 |
| 3 | 0.055500 | 2023-01-30 |
| 4 | 0.045300 | 2022-02-07 |
| 5 | 0.042000 | 2021-07-29 |
| 6 | 0.031300 | 2021-01-29 |
| 7 | 0.035400 | 2020-07-29 |
| 8 | 0.040700 | 2020-02-03 |
| 9 | 0.037200 | 2019-07-29 |
| 10 | 0.043900 | 2019-01-29 |
| 11 | 0.002600 | 2018-08-04 |
| 12 | 0.037500 | 2018-07-30 |