中信证券资管信享点金10号FOF
(SAWC24)集合理财FOF
1.0208
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-07-16]
1.0208
累计净值 [2025-07-16]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 1.0208 | 1.0208 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% |
| 2025-07-04 | 1.0221 | 1.0221 | 0.16% |
| 2025-06-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.38% |
| 2025-06-20 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% |
| 2025-06-13 | 1.0167 | 1.0167 | 0.13% |
| 2025-06-06 | 1.0154 | 1.0154 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.22% |
| 2025-05-23 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% |
| 2025-05-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.12% |
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业绩分析
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更新日期：2025-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享点金10号FOF | -0.13% | 0.40% | 1.31% | --- | --- | 2.08% |
| 同类型排名 | 246/253 | 198/253 | 189/253 | 242/253 | --- | 54/253 |
| FOF | 0.65% | 2.23% | 5.88% | 6.70% | --- | 1.63% |
| 沪深300 | 0.28% | 3.44% | 6.23% | 5.11% | 14.55% | 1.84% |
| 上证指数 | 0.19% | 3.44% | 6.85% | 8.12% | 17.77% | 4.58% |
| 深成指 | 1.31% | 5.48% | 9.86% | 5.51% | 20.77% | 2.94% |