中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划
(SAZ499)集合理财FOF
1.7477
-0.43%-0.0075
单位净值 [2025-09-26]
1.7477
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：17.97%
- 最近半年：17.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：36.69%
- 最近两年：34.05%
- 最近三年：34.93%
- 成立以来：74.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.7477 | 1.7477 | -0.43% |
| 2025-09-25 | 1.7552 | 1.7552 | 0.71% |
| 2025-09-24 | 1.7429 | 1.7429 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 1.7306 | 1.7306 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.7315 | 1.7315 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.7316 | 1.7316 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 1.7351 | 1.7351 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.7515 | 1.7515 | 0.92% |
| 2025-09-16 | 1.7356 | 1.7356 | -0.42% |
| 2025-09-15 | 1.7430 | 1.7430 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划 | -0.29% | 5.20% | 19.16% | 15.23% | 41.24% | --- |
| 同类型排名 | 73/127 | 32/127 | 37/127 | 55/127 | --- | 49/127 |
| FOF | -0.31% | 2.33% | 12.00% | 11.32% | --- | 5.05% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |
基金经理
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武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |