东证融汇汇享2号集合资产管理计划
(SAZ824)集合理财债券型
1.0152
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4191
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：13.57%
- 成立以来：51.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2025-06-03 |
| 2 | 0.022700 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.025500 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.025500 | 2023-11-22 |
| 5 | 0.026100 | 2023-05-22 |
| 6 | 0.033100 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.032600 | 2022-05-16 |
| 8 | 0.030700 | 2021-11-15 |
| 9 | 0.029200 | 2021-05-10 |
| 10 | 0.040900 | 2020-10-19 |
| 11 | 0.031100 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.032600 | 2019-09-23 |
| 13 | 0.016000 | 2019-03-19 |
| 14 | 0.004600 | 2018-12-04 |
| 15 | 0.021900 | 2018-11-06 |
| 16 | 0.020100 | 2018-07-16 |