东海证券海汇添益FOF1号集合资产管理计划

(SB0822)集合理财FOF
1.0601 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0601
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.01%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-29 1.0601 1.0601 0.01%
2025-09-26 1.0600 1.0600 0.01%
2025-09-25 1.0599 1.0599 0.01%
2025-09-24 1.0598 1.0598 0.01%
2025-09-23 1.0597 1.0597 0.01%
2025-09-22 1.0596 1.0596 0.00%
2025-09-19 1.0596 1.0596 0.01%
2025-09-18 1.0595 1.0595 0.00%
2025-09-17 1.0595 1.0595 0.00%
2025-09-16 1.0595 1.0595 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海证券海汇添益FOF1号集合资产管理计划 0.03% 0.14% 0.48% 1.00% 2.02% ---
同类型排名 1/5 2/5 2/5 4/5 --- 4/5
FOF -0.08% 0.42% 1.69% 2.10% --- 1.80%
沪深300 0.34% 2.18% 15.73% 16.64% 36.24% 16.05%
上证指数 -0.56% -0.75% 11.77% 15.01% 34.62% 15.00%
深成指 1.03% 7.32% 29.08% 25.87% 58.27% 28.20%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据