第一创业惠选FOF2号集合资产管理计划
(SB0943)集合理财FOF
1.0460
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1160
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0460 | 1.1160 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0461 | 1.1161 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 1.0455 | 1.1155 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.0459 | 1.1159 | 0.12% |
| 2025-08-22 | 1.0446 | 1.1146 | 0.33% |
| 2025-08-15 | 1.0412 | 1.1112 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0410 | 1.1110 | 0.07% |
| 2025-08-01 | 1.0403 | 1.1103 | 0.08% |
| 2025-07-25 | 1.0395 | 1.1095 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.0385 | 1.1085 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF2号集合资产管理计划 | -0.01% | 0.46% | 0.82% | 1.86% | 6.15% | --- |
| 同类型排名 | 178/336 | 263/336 | 297/336 | 279/336 | --- | 131/336 |
| FOF | -0.04% | 3.25% | 11.31% | 10.82% | --- | 5.36% |
| 沪深300 | -0.44% | 5.40% | 17.04% | 15.00% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.30% | 1.43% | 13.70% | 13.53% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 9.59% | 30.64% | 22.30% | 61.62% | 25.51% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |