华鑫证券鑫利扬帆2号集合资产管理计划
(SB1160)集合理财债券型
1.0806
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-29]
1.0806
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0802 | 1.0802 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0818 | 1.0818 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0833 | 1.0833 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0830 | 1.0830 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0827 | 1.0827 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫利扬帆2号集合资产管理计划 | -0.08% | 0.09% | 0.12% | 2.05% | 4.11% | --- |
| 同类型排名 | 1126/1541 | 704/1541 | 1209/1541 | 585/1541 | --- | 707/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |