华鑫证券鑫利扬帆3号集合资产管理计划
(SB1161)集合理财债券型
1.1271
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1271
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1270 | 1.1270 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1275 | 1.1275 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.1287 | 1.1287 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1289 | 1.1289 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1298 | 1.1298 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1300 | 1.1300 | 0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1294 | 1.1294 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.1291 | 1.1291 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫利扬帆3号集合资产管理计划 | -0.02% | 0.21% | 0.35% | 2.35% | 3.72% | --- |
| 同类型排名 | 753/1541 | 266/1541 | 850/1541 | 479/1541 | --- | 707/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |