华鑫证券鑫辉粤享3号集合资产管理计划
(SB1863)集合理财债券型
0.9991
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.0932
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.9991 | 1.0932 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9991 | 1.0932 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9993 | 1.0934 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0001 | 1.0942 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0006 | 1.0947 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0009 | 1.0950 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0011 | 1.0952 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0013 | 1.0954 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0014 | 1.0955 | -0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0017 | 1.0958 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫辉粤享3号集合资产管理计划 | -0.11% | 0.07% | -0.02% | 2.14% | 3.26% | --- |
| 同类型排名 | 1202/1541 | 781/1541 | 1333/1541 | 545/1541 | --- | 707/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |