申港证券申乾12号集合资产管理计划
(SB2084)集合理财债券型
1.1926
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.1926
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：17.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1926 | 1.1926 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1932 | 1.1932 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 1.1922 | 1.1922 | 0.02% |
| 2025-09-05 | 1.1920 | 1.1920 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.1897 | 1.1897 | 0.16% |
| 2025-08-22 | 1.1878 | 1.1878 | -0.08% |
| 2025-08-15 | 1.1887 | 1.1887 | 0.01% |
| 2025-08-08 | 1.1886 | 1.1886 | 0.21% |
| 2025-08-01 | 1.1861 | 1.1861 | 0.11% |
| 2025-07-25 | 1.1848 | 1.1848 | -0.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券申乾12号集合资产管理计划 | -0.05% | 0.40% | 1.17% | 3.87% | 5.89% | --- |
| 同类型排名 | 714/1786 | 93/1786 | 353/1786 | 238/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |