运舟致远1号1期
(SB2564)私募股票策略股票多头
1.9757
0.96%+0.0190
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：40.20%
- 最近半年：31.42%
- 今年以来：39.12%
- 最近一年：82.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.57%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海运舟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.9757 |
1.9757 |
0.96% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.9569 |
1.9569 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.9669 |
1.9669 |
3.72% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.8963 |
1.8963 |
-2.36% |
| 6 |
2025-09-01 |
1.9422 |
1.9422 |
0.08% |
| 7 |
2025-08-31 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.01% |
| 8 |
2025-08-29 |
1.9409 |
1.9409 |
5.28% |
| 9 |
2025-08-22 |
1.8435 |
1.8435 |
9.69% |
| 10 |
2025-08-15 |
1.6807 |
1.6807 |
8.73% |
| 11 |
2025-08-08 |
1.5458 |
1.5458 |
1.46% |
| 12 |
2025-08-01 |
1.5235 |
1.5235 |
-1.45% |
| 13 |
2025-07-31 |
1.5459 |
1.5459 |
0.87% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.5326 |
1.5326 |
3.95% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.4743 |
1.4743 |
1.24% |
| 16 |
2025-07-15 |
1.4562 |
1.4562 |
1.56% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.4338 |
1.4338 |
0.62% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.63% |
| 19 |
2025-07-01 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.84% |
| 20 |
2025-06-30 |
1.4462 |
1.4462 |
0.63% |