第一创业晋金套利FOF7号集合资产管理计划

(SB2676)集合理财FOF
1.0632 0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0945
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：6.48%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.54%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0632 1.0945 0.12%
2025-09-12 1.0619 1.0932 0.12%
2025-09-05 1.0606 1.0919 0.21%
2025-08-29 1.0584 1.0897 0.21%
2025-08-22 1.0562 1.0875 0.15%
2025-08-15 1.0546 1.0859 -0.09%
2025-08-08 1.0555 1.0868 0.09%
2025-08-01 1.0546 1.0859 0.15%
2025-07-25 1.0530 1.0843 0.10%
2025-07-18 1.0520 1.0833 0.18%
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更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业晋金套利FOF7号集合资产管理计划 0.12% 0.82% 1.30% 1.83% 6.48% ---
同类型排名 89/336 237/336 257/336 282/336 --- 131/336
FOF -0.04% 3.25% 11.31% 10.82% --- 5.36%
沪深300 -0.44% 5.40% 17.04% 15.00% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.30% 1.43% 13.70% 13.53% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 9.59% 30.64% 22.30% 61.62% 25.51%
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公告日期 标题
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