申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划
(SB3225)集合理财债券型
1.0466
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.1266
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：48.39%
- 最近两年：57.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.43%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-07-22 |
| 2 | 0.500000 | 2025-01-22 |