紫阁同爽聚利2号
(SB3773)私募股票策略股票多头
0.9732
-4.74%-0.0461
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：11.18%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：-1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.68%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海紫阁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9732 |
0.9732 |
-4.74% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0216 |
1.0216 |
-2.36% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0463 |
1.0463 |
3.25% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0134 |
1.0134 |
2.14% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9922 |
0.9922 |
-1.05% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.36% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0063 |
1.0063 |
1.41% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9923 |
0.9923 |
0.04% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9919 |
0.9919 |
-5.42% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.51% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0541 |
1.0541 |
7.00% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9851 |
0.9851 |
-1.27% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9978 |
0.9978 |
0.26% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.06% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9958 |
0.9958 |
1.13% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9847 |
0.9847 |
-1.16% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9963 |
0.9963 |
0.63% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9901 |
0.9901 |
0.26% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9875 |
0.9875 |
2.33% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9650 |
0.9650 |
0.86% |