东海证券海融年年盈集合资产管理计划
(SB3911)集合理财债券型
1.1178
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单位净值 [2025-09-25]
1.1178
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1178 | 1.1178 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1168 | 1.1168 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1175 | 1.1175 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1177 | 1.1177 | -0.28% |
| 2025-09-18 | 1.1208 | 1.1208 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.1219 | 1.1219 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.1213 | 1.1213 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.1220 | 1.1220 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海融年年盈集合资产管理计划 | -0.27% | -0.01% | 2.59% | 5.18% | 6.13% | --- |
| 同类型排名 | 1411/1569 | 788/1569 | 200/1569 | 151/1569 | --- | 713/1569 |
| 债券型 | -0.04% | -0.01% | 1.21% | 2.47% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |