申港证券优享5号集合资产管理计划
(SB4364)集合理财债券型
1.1799
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.2299
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：19.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1799 | 1.2299 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1796 | 1.2296 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.1792 | 1.2292 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.1789 | 1.2289 | -0.01% |
| 2025-09-10 | 1.1790 | 1.2290 | -0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1791 | 1.2291 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.1778 | 1.2278 | 0.14% |
| 2025-08-22 | 1.1762 | 1.2262 | -0.03% |
| 2025-08-15 | 1.1766 | 1.2266 | 0.01% |
| 2025-08-13 | 1.1765 | 1.2265 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券优享5号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.31% | 0.89% | 3.26% | 4.91% | --- |
| 同类型排名 | 256/1786 | 118/1786 | 426/1786 | 314/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |