瑞珅瑞臻1号
(SB6429)私募债券策略债券策略
1.6359
-0.46%-0.0075
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：6.78%
- 最近半年：12.83%
- 今年以来：88.49%
- 最近一年：88.49%
- 最近两年：63.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.59%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.46% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.6434 |
1.6434 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.6420 |
1.6420 |
0.45% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.6346 |
1.6346 |
1.22% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.96% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.85% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.6446 |
1.6446 |
1.20% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.88% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.30% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.6445 |
1.6445 |
0.99% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.22% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.6319 |
1.6319 |
0.12% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.6300 |
1.6300 |
1.62% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.93% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.6190 |
1.6190 |
-1.57% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.6449 |
1.6449 |
0.90% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.6302 |
1.6302 |
3.07% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.5816 |
1.5816 |
-1.46% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.6050 |
1.6050 |
-2.43% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.6450 |
1.6450 |
-2.58% |