华安财保资管鸿利2号
(SB6687)私募股票型股票策略股票多头
1.0961
1.14%+0.0125
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：13.80%
- 最近半年：18.36%
- 今年以来：21.59%
- 最近一年：32.16%
- 最近两年：13.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：股票型
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0961 |
1.0961 |
1.14% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.66% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.09% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0919 |
1.0919 |
0.94% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.41% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0861 |
1.0861 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0870 |
1.0870 |
-1.23% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.1005 |
1.1005 |
0.56% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0944 |
1.0944 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0960 |
1.0960 |
1.84% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0762 |
1.0762 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.59% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0799 |
1.0799 |
0.52% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0743 |
1.0743 |
1.44% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0590 |
1.0590 |
-1.05% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0702 |
1.0702 |
-1.23% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.74% |