申港证券睿盈21号集合资产管理计划
(SB7304)集合理财债券型
1.1186
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-26]
1.2586
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：23.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.76%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1186 | 1.2586 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.1197 | 1.2597 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1198 | 1.2598 | -0.18% |
| 2025-09-05 | 1.1218 | 1.2618 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.1199 | 1.2599 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.1190 | 1.2590 | -0.11% |
| 2025-08-15 | 1.1202 | 1.2602 | 0.09% |
| 2025-08-08 | 1.1192 | 1.2592 | 0.05% |
| 2025-08-06 | 1.1186 | 1.2586 | 0.04% |
| 2025-08-05 | 1.1181 | 1.2581 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券睿盈21号集合资产管理计划 | -0.10% | -0.04% | 0.38% | 3.92% | 5.34% | --- |
| 同类型排名 | 1015/1786 | 948/1786 | 815/1786 | 232/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |