1.6466
1.30%+0.0215
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：18.30%
- 最近半年：25.90%
- 今年以来：43.33%
- 最近一年：76.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.66%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博闻
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6466 |
1.6466 |
1.30% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6254 |
1.6254 |
0.10% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6237 |
1.6237 |
0.19% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6206 |
1.6206 |
2.71% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.5779 |
1.5779 |
1.26% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.5583 |
1.5583 |
1.52% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5350 |
1.5350 |
2.87% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.4922 |
1.4922 |
-2.17% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.5253 |
1.5253 |
2.78% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.4840 |
1.4840 |
2.11% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.4533 |
1.4533 |
1.61% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.4303 |
1.4303 |
0.81% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.4188 |
1.4188 |
1.93% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.83% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.84% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.4155 |
1.4155 |
2.48% |
| 17 |
2025-05-23 |
1.3813 |
1.3813 |
0.77% |
| 18 |
2025-05-16 |
1.3708 |
1.3708 |
0.62% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.3623 |
1.3623 |
1.73% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.3391 |
1.3391 |
-1.11% |