申港证券优享海悦1号集合资产管理计划
(SB9030)集合理财债券型
1.0586
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1726
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：17.04%
- 最近两年：29.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||