1.0029
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-6.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0029 |
1.1393 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0032 |
1.1396 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.0032 |
1.1396 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.0015 |
1.1379 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.0019 |
1.1383 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.0036 |
1.1400 |
-0.11% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0047 |
1.1411 |
-0.26% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0073 |
1.1437 |
0.19% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0054 |
1.1418 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0047 |
1.1411 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0055 |
1.1419 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0040 |
1.1404 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0022 |
1.1386 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0036 |
1.1400 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0043 |
1.1407 |
0.18% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0025 |
1.1389 |
0.43% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.9982 |
1.1346 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.9999 |
1.1363 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.9997 |
1.1361 |
-0.16% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0013 |
1.1377 |
0.13% |