华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号集合资产管理计划

(SB9591)集合理财FOF
1.0047 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.1037
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.09%
  • 最近两年：10.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.63%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0047 1.1037 0.00%
2025-09-25 1.0047 1.1037 0.01%
2025-09-24 1.0046 1.1036 0.01%
2025-09-23 1.0045 1.1035 0.00%
2025-09-22 1.0045 1.1035 0.02%
2025-09-19 1.0043 1.1033 0.01%
2025-09-18 1.0042 1.1032 0.01%
2025-09-17 1.0041 1.1031 0.01%
2025-09-16 1.0040 1.1030 0.00%
2025-09-15 1.0040 1.1030 0.02%
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更新日期：2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号集合资产管理计划 0.04% 0.21% 0.88% 1.84% 4.09% ---
同类型排名 151/267 163/267 225/267 226/267 --- 106/267
FOF 0.36% 1.74% 11.94% 13.70% --- 6.22%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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