华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号集合资产管理计划
(SB9591)集合理财FOF
1.0047
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.1037
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.061000 | 2024-09-09 |