1.2240
0.99%+0.0121
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：20.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-09 |
1.2240 |
1.2240 |
0.99% |
| 2 |
2020-04-02 |
1.2120 |
1.2120 |
0.58% |
| 3 |
2020-03-26 |
1.2050 |
1.2050 |
0.08% |
| 4 |
2020-03-19 |
1.2040 |
1.2040 |
1.26% |
| 5 |
2020-03-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.42% |
| 6 |
2020-03-05 |
1.1840 |
1.1840 |
0.08% |
| 7 |
2020-02-27 |
1.1830 |
1.1830 |
0.17% |
| 8 |
2020-02-20 |
1.1810 |
1.1810 |
0.43% |
| 9 |
2020-02-13 |
1.1760 |
1.1760 |
0.17% |
| 10 |
2020-02-06 |
1.1740 |
1.1740 |
1.12% |
| 11 |
2020-01-16 |
1.1610 |
1.1610 |
0.26% |
| 12 |
2020-01-09 |
1.1580 |
1.1580 |
0.00% |
| 13 |
2020-01-02 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.34% |
| 14 |
2019-12-26 |
1.1620 |
1.1620 |
0.78% |
| 15 |
2019-12-19 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.43% |
| 16 |
2019-12-12 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.86% |
| 17 |
2019-12-05 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.17% |
| 18 |
2019-11-28 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.09% |
| 19 |
2019-11-21 |
1.1710 |
1.1710 |
0.26% |
| 20 |
2019-11-14 |
1.1680 |
1.1680 |
0.09% |