凯丰FOF3期
(SCC960)私募组合基金FOF
1.2017
0.23%+0.0028
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：13.96%
- 最近半年：-8.08%
- 今年以来：-10.64%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：24.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.17%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昌都凯丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.2017 |
1.2017 |
0.23% |
| 2 |
2020-06-22 |
1.1989 |
1.1989 |
0.49% |
| 3 |
2020-06-19 |
1.1931 |
1.1931 |
2.83% |
| 4 |
2020-06-12 |
1.1603 |
1.1603 |
0.56% |
| 5 |
2020-06-05 |
1.1538 |
1.1538 |
1.77% |
| 6 |
2020-05-29 |
1.1337 |
1.1337 |
0.84% |
| 7 |
2020-05-22 |
1.1242 |
1.1242 |
-2.72% |
| 8 |
2020-05-20 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.82% |
| 9 |
2020-05-15 |
1.1652 |
1.1652 |
1.16% |
| 10 |
2020-05-08 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.71% |
| 11 |
2020-04-30 |
1.1600 |
1.1600 |
2.47% |
| 12 |
2020-04-24 |
1.1320 |
1.1320 |
0.96% |
| 13 |
2020-04-20 |
1.1212 |
1.1212 |
1.16% |
| 14 |
2020-04-17 |
1.1083 |
1.1083 |
2.42% |
| 15 |
2020-04-10 |
1.0821 |
1.0821 |
-1.20% |
| 16 |
2020-04-03 |
1.0952 |
1.0952 |
2.00% |
| 17 |
2020-03-27 |
1.0737 |
1.0737 |
1.82% |
| 18 |
2020-03-20 |
1.0545 |
1.0545 |
-7.35% |
| 19 |
2020-03-13 |
1.1382 |
1.1382 |
-8.61% |
| 20 |
2020-03-06 |
1.2454 |
1.2454 |
1.81% |