4.5200
-4.28%-0.1934
单位净值 [2022-06-10]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：-9.47%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-7.60%
- 最近一年：-2.14%
- 最近两年：69.92%
- 最近三年：55.92%
- 成立以来：352.00%
- 成立日期：2018-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海天戈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-10 |
4.5200 |
4.5200 |
-4.28% |
| 2 |
2022-06-02 |
4.7220 |
4.7220 |
-2.92% |
| 3 |
2022-05-27 |
4.8640 |
4.8640 |
3.07% |
| 4 |
2022-05-20 |
4.7190 |
4.7190 |
-1.83% |
| 5 |
2022-05-13 |
4.8070 |
4.8070 |
1.01% |
| 6 |
2022-05-06 |
4.7590 |
4.7590 |
-2.92% |
| 7 |
2022-04-29 |
4.9020 |
4.9020 |
-0.81% |
| 8 |
2022-04-22 |
4.9420 |
4.9420 |
-1.91% |
| 9 |
2022-04-15 |
5.0380 |
5.0380 |
-4.58% |
| 10 |
2022-04-08 |
5.2800 |
5.2800 |
5.49% |
| 11 |
2022-04-01 |
5.0050 |
5.0050 |
-0.93% |
| 12 |
2022-03-25 |
5.0520 |
5.0520 |
-1.88% |
| 13 |
2022-03-18 |
5.1490 |
5.1490 |
4.19% |
| 14 |
2022-03-11 |
4.9420 |
4.9420 |
-1.02% |
| 15 |
2022-03-04 |
4.9930 |
4.9930 |
-0.14% |
| 16 |
2022-02-25 |
5.0000 |
5.0000 |
-4.67% |
| 17 |
2022-02-18 |
5.2450 |
5.2450 |
2.86% |
| 18 |
2022-02-11 |
5.0990 |
5.0990 |
5.09% |
| 19 |
2022-01-28 |
4.8520 |
4.8520 |
-11.65% |
| 20 |
2022-01-21 |
5.4920 |
5.4920 |
-4.20% |