天贝合亮剑1号
(SCF662)私募股票策略股票多头
0.8310
2.97%+0.0247
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-7.97%
- 最近一季：42.05%
- 最近半年：21.85%
- 今年以来：42.29%
- 最近一年：132.12%
- 最近两年：78.33%
- 最近三年：118.11%
- 成立以来：-16.90%
- 成立日期：2018-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东天贝合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.8310 |
0.8310 |
2.97% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.8070 |
0.8070 |
-2.65% |
| 3 |
2025-09-12 |
0.8290 |
0.8290 |
1.84% |
| 4 |
2025-09-05 |
0.8140 |
0.8140 |
-6.65% |
| 5 |
2025-09-01 |
0.8720 |
0.8720 |
-1.91% |
| 6 |
2025-08-29 |
0.8890 |
0.8890 |
-1.55% |
| 7 |
2025-08-22 |
0.9030 |
0.9030 |
24.21% |
| 8 |
2025-08-15 |
0.7270 |
0.7270 |
6.91% |
| 9 |
2025-08-08 |
0.6800 |
0.6800 |
4.62% |
| 10 |
2025-08-01 |
0.6500 |
0.6500 |
-2.55% |
| 11 |
2025-07-25 |
0.6670 |
0.6670 |
0.00% |
| 12 |
2025-07-18 |
0.6670 |
0.6670 |
2.62% |
| 13 |
2025-07-11 |
0.6500 |
0.6500 |
1.72% |
| 14 |
2025-07-04 |
0.6390 |
0.6390 |
-3.47% |
| 15 |
2025-07-01 |
0.6620 |
0.6620 |
6.43% |
| 16 |
2025-06-27 |
0.6220 |
0.6220 |
6.32% |
| 17 |
2025-06-20 |
0.5850 |
0.5850 |
-6.70% |
| 18 |
2025-06-13 |
0.6270 |
0.6270 |
0.16% |
| 19 |
2025-06-06 |
0.6260 |
0.6260 |
1.46% |
| 20 |
2025-06-03 |
0.6170 |
0.6170 |
0.82% |