安值量化母基金1号
(SCG919)私募组合基金FOF
1.0884
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.3344
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-8.07%
- 最近一年：-7.37%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：-0.11%
- 成立以来：34.32%
- 成立日期：2018-02-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0884 | 1.3344 | 0.09% |
| 2024-07-18 | 1.0874 | 1.3334 | 0.09% |
| 2024-07-17 | 1.0864 | 1.3324 | -0.39% |
| 2024-07-16 | 1.0906 | 1.3366 | 0.12% |
| 2024-07-15 | 1.0893 | 1.3353 | -0.28% |
| 2024-07-12 | 1.0924 | 1.3384 | 0.05% |
| 2024-07-11 | 1.0919 | 1.3379 | 0.70% |
| 2024-07-10 | 1.0843 | 1.3303 | -0.12% |
| 2024-07-09 | 1.0856 | 1.3316 | 0.58% |
| 2024-07-08 | 1.0793 | 1.3253 | -0.64% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安值量化母基金1号 | -0.37% | -0.99% | -0.75% | -4.98% | -7.37% | -8.07% |
| 同类型排名 | 513/1026 | 533/1026 | 622/1026 | 847/1026 | --- | 834/1026 |
| 组合基金 | -0.73% | -1.63% | -0.60% | 0.82% | --- | -1.99% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |