安值量化母基金1号
(SCG919)私募组合基金FOF
1.0884
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.3344
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-8.07%
- 最近一年：-7.37%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：-0.11%
- 成立以来：34.32%
- 成立日期：2018-02-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.246000 | 2020-05-15 |