安值量化母基金1号
(SCG919)私募组合基金FOF
1.0884
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-8.07%
- 最近一年：-7.37%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：-0.11%
- 成立以来：34.32%
- 成立日期：2018-02-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0884 |
1.3344 |
0.09% |
| 2 |
2024-07-18 |
1.0874 |
1.3334 |
0.09% |
| 3 |
2024-07-17 |
1.0864 |
1.3324 |
-0.39% |
| 4 |
2024-07-16 |
1.0906 |
1.3366 |
0.12% |
| 5 |
2024-07-15 |
1.0893 |
1.3353 |
-0.28% |
| 6 |
2024-07-12 |
1.0924 |
1.3384 |
0.05% |
| 7 |
2024-07-11 |
1.0919 |
1.3379 |
0.70% |
| 8 |
2024-07-10 |
1.0843 |
1.3303 |
-0.12% |
| 9 |
2024-07-09 |
1.0856 |
1.3316 |
0.58% |
| 10 |
2024-07-08 |
1.0793 |
1.3253 |
-0.64% |
| 11 |
2024-07-05 |
1.0863 |
1.3323 |
0.03% |
| 12 |
2024-07-04 |
1.0860 |
1.3320 |
-0.35% |
| 13 |
2024-07-03 |
1.0898 |
1.3358 |
-0.20% |
| 14 |
2024-07-02 |
1.0920 |
1.3380 |
0.24% |
| 15 |
2024-07-01 |
1.0894 |
1.3354 |
0.33% |
| 16 |
2024-06-28 |
1.0858 |
1.3318 |
0.43% |
| 17 |
2024-06-27 |
1.0811 |
1.3271 |
-0.54% |
| 18 |
2024-06-26 |
1.0870 |
1.3330 |
1.35% |
| 19 |
2024-06-25 |
1.0725 |
1.3185 |
0.27% |
| 20 |
2024-06-24 |
1.0696 |
1.3156 |
-1.43% |