森瑞医疗创新二号
(SCH378)私募股票策略股票多头
0.8070
1.89%+0.0153
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-5.72%
- 最近一季:-1.71%
- 最近半年:-4.38%
- 今年以来:-13.50%
- 最近一年:-20.73%
- 最近两年:-34.55%
- 最近三年:-62.24%
- 成立以来:-19.30%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.8070 |
0.8070 |
1.89% |
2 |
2024-07-12 |
0.7920 |
0.7920 |
4.62% |
3 |
2024-07-08 |
0.7570 |
0.7570 |
-4.54% |
4 |
2024-07-05 |
0.7930 |
0.7930 |
0.00% |
5 |
2024-07-01 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.38% |
6 |
2024-06-28 |
0.7960 |
0.7960 |
-2.33% |
7 |
2024-06-21 |
0.8150 |
0.8150 |
-4.79% |
8 |
2024-06-14 |
0.8560 |
0.8560 |
-1.72% |
9 |
2024-06-07 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.46% |
10 |
2024-05-31 |
0.8750 |
0.8750 |
2.46% |
11 |
2024-05-24 |
0.8540 |
0.8540 |
-7.78% |
12 |
2024-05-17 |
0.9260 |
0.9260 |
-1.59% |
13 |
2024-05-10 |
0.9410 |
0.9410 |
1.95% |
14 |
2024-05-07 |
0.9230 |
0.9230 |
2.44% |
15 |
2024-04-30 |
0.9010 |
0.9010 |
0.78% |
16 |
2024-04-26 |
0.8940 |
0.8940 |
8.89% |
17 |
2024-04-19 |
0.8210 |
0.8210 |
-3.86% |
18 |
2024-04-12 |
0.8540 |
0.8540 |
2.64% |
19 |
2024-04-08 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.72% |
20 |
2024-04-03 |
0.8380 |
0.8380 |
-1.41% |