3.9280
1.37%+0.0537
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：27.70%
- 最近半年：20.09%
- 今年以来：33.06%
- 最近一年：75.99%
- 最近两年：31.77%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：292.80%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东正圆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.9280 |
3.9280 |
1.37% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.8750 |
3.8750 |
1.17% |
| 3 |
2025-09-12 |
3.8300 |
3.8300 |
-2.52% |
| 4 |
2025-09-05 |
3.9290 |
3.9290 |
-0.30% |
| 5 |
2025-08-29 |
3.9410 |
3.9410 |
0.51% |
| 6 |
2025-08-27 |
3.9210 |
3.9210 |
-0.93% |
| 7 |
2025-08-22 |
3.9580 |
3.9580 |
0.08% |
| 8 |
2025-08-20 |
3.9550 |
3.9550 |
3.75% |
| 9 |
2025-08-15 |
3.8120 |
3.8120 |
4.12% |
| 10 |
2025-08-08 |
3.6610 |
3.6610 |
7.23% |
| 11 |
2025-08-01 |
3.4140 |
3.4140 |
2.31% |
| 12 |
2025-07-25 |
3.3370 |
3.3370 |
1.06% |
| 13 |
2025-07-18 |
3.3020 |
3.3020 |
4.56% |
| 14 |
2025-07-11 |
3.1580 |
3.1580 |
1.28% |
| 15 |
2025-07-04 |
3.1180 |
3.1180 |
0.87% |
| 16 |
2025-06-27 |
3.0910 |
3.0910 |
0.49% |
| 17 |
2025-06-25 |
3.0760 |
3.0760 |
6.58% |
| 18 |
2025-06-20 |
2.8860 |
2.8860 |
-2.14% |
| 19 |
2025-06-13 |
2.9490 |
2.9490 |
-1.80% |
| 20 |
2025-06-11 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.17% |