1.1150
4.01%+0.0447
单位净值 [2019-11-29]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：横琴广金美好
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-29 |
1.1150 |
1.1150 |
4.01% |
| 2 |
2018-08-24 |
1.0720 |
1.0720 |
0.56% |
| 3 |
2018-08-17 |
1.0660 |
1.0660 |
-1.02% |
| 4 |
2018-08-10 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.09% |
| 5 |
2018-08-03 |
1.0780 |
1.0780 |
-1.10% |
| 6 |
2018-07-27 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.27% |
| 7 |
2018-07-20 |
1.0930 |
1.0930 |
0.09% |
| 8 |
2018-07-13 |
1.0920 |
1.0920 |
2.06% |
| 9 |
2018-07-06 |
1.0700 |
1.0700 |
0.09% |
| 10 |
2018-06-29 |
1.0690 |
1.0690 |
-1.20% |
| 11 |
2018-06-22 |
1.0820 |
1.0820 |
0.46% |
| 12 |
2018-06-15 |
1.0770 |
1.0770 |
0.65% |
| 13 |
2018-06-08 |
1.0700 |
1.0700 |
0.56% |
| 14 |
2018-06-01 |
1.0640 |
1.0640 |
0.76% |
| 15 |
2018-05-25 |
1.0560 |
1.0560 |
0.00% |
| 16 |
2018-05-18 |
1.0560 |
1.0560 |
0.76% |
| 17 |
2018-05-11 |
1.0480 |
1.0480 |
-4.81% |
| 18 |
2018-05-04 |
1.1010 |
1.1010 |
7.94% |
| 19 |
2018-04-27 |
1.0200 |
1.0200 |
1.90% |
| 20 |
2018-04-20 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |