1.4761
0.03%+0.0005
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：6.53%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：14.34%
- 最近两年：46.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.61%
- 成立日期：2018-04-02
- 基金经理：王庚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海道和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.4761 |
1.4761 |
0.03% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.04% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.4762 |
1.4762 |
0.02% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.02% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.05% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.4769 |
1.4769 |
0.08% |
| 7 |
2020-05-15 |
1.4757 |
1.4757 |
0.04% |
| 8 |
2020-05-08 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.08% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.10% |
| 10 |
2020-04-24 |
1.4778 |
1.4778 |
0.03% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.4774 |
1.4774 |
-1.04% |
| 12 |
2020-04-10 |
1.4930 |
1.4930 |
4.33% |
| 13 |
2020-04-03 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.68% |
| 14 |
2020-03-27 |
1.4409 |
1.4409 |
2.91% |
| 15 |
2020-03-20 |
1.4002 |
1.4002 |
-2.80% |
| 16 |
2020-03-13 |
1.4406 |
1.4406 |
-6.09% |
| 17 |
2020-03-06 |
1.5340 |
1.5340 |
7.33% |
| 18 |
2020-02-28 |
1.4292 |
1.4292 |
-3.31% |
| 19 |
2020-02-21 |
1.4782 |
1.4782 |
3.57% |
| 20 |
2020-02-14 |
1.4272 |
1.4272 |
-1.31% |