3.0190
-11.98%-0.3618
单位净值 [2021-01-29]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：21.39%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：8.40%
- 最近一年：113.81%
- 最近两年：356.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：356.20%
- 成立日期：2018-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东正圆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-29 |
3.0190 |
3.5200 |
-11.98% |
| 2 |
2021-01-22 |
3.4300 |
3.9310 |
7.36% |
| 3 |
2021-01-15 |
3.1950 |
3.6960 |
0.69% |
| 4 |
2021-01-08 |
3.1730 |
3.6740 |
13.93% |
| 5 |
2020-12-31 |
2.7850 |
3.2860 |
-2.62% |
| 6 |
2020-12-25 |
2.8600 |
3.3610 |
9.37% |
| 7 |
2020-12-18 |
2.6150 |
3.1160 |
14.44% |
| 8 |
2020-12-11 |
2.2850 |
2.7860 |
-10.04% |
| 9 |
2020-12-04 |
2.5400 |
3.0410 |
4.96% |
| 10 |
2020-11-27 |
2.4200 |
2.9210 |
-1.91% |
| 11 |
2020-11-20 |
2.4670 |
2.9680 |
-1.52% |
| 12 |
2020-11-13 |
2.5050 |
3.0060 |
0.12% |
| 13 |
2020-11-06 |
2.5020 |
3.0030 |
1.21% |
| 14 |
2020-10-30 |
2.4720 |
2.9730 |
-0.60% |
| 15 |
2020-10-23 |
2.4870 |
2.9880 |
-6.15% |
| 16 |
2020-10-16 |
2.6500 |
3.1510 |
0.30% |
| 17 |
2020-10-09 |
2.6420 |
3.1430 |
6.70% |
| 18 |
2020-09-30 |
2.4760 |
2.9770 |
-0.32% |
| 19 |
2020-09-25 |
2.4840 |
2.9850 |
-8.71% |
| 20 |
2020-09-18 |
2.7210 |
3.2220 |
5.79% |