安值福慧量化1号
(SCP765)私募相对价值策略ETF套利
1.5097
0.36%+0.0054
单位净值 [2025-09-26]
1.7953
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：7.25%
- 最近半年：9.12%
- 今年以来：15.38%
- 最近一年：36.13%
- 最近两年：24.12%
- 最近三年：29.68%
- 成立以来：91.98%
- 成立日期：2018-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.5097 | 1.7953 | 0.36% |
| 2025-09-19 | 1.5043 | 1.7899 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 1.5097 | 1.7953 | -0.71% |
| 2025-09-12 | 1.5205 | 1.8061 | 0.04% |
| 2025-09-10 | 1.5199 | 1.8055 | -0.52% |
| 2025-09-05 | 1.5279 | 1.8135 | 1.74% |
| 2025-08-29 | 1.5018 | 1.7874 | -2.46% |
| 2025-08-22 | 1.5397 | 1.8253 | 1.46% |
| 2025-08-15 | 1.5176 | 1.8032 | -0.04% |
| 2025-08-11 | 1.5182 | 1.8038 | 0.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安值福慧量化1号 | 1.46% | 4.82% | 9.36% | 12.40% | 39.24% | 17.67% |
| 同类型排名 | 8/28 | 5/28 | 5/28 | 6/28 | --- | 6/28 |
| 相对价值策略 | 0.96% | 2.23% | 4.36% | 6.93% | --- | 8.97% |
| 沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 32.14% | 11.26% |
| 上证指数 | 3.45% | 6.76% | 14.22% | 13.18% | 34.25% | 14.10% |
| 深成指 | 4.57% | 10.01% | 20.07% | 10.69% | 49.05% | 16.82% |