安值福慧量化1号
(SCP765)私募相对价值策略ETF套利
1.5097
0.36%+0.0054
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：7.25%
- 最近半年：9.12%
- 今年以来：15.38%
- 最近一年：36.13%
- 最近两年：24.12%
- 最近三年：29.68%
- 成立以来：91.98%
- 成立日期：2018-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5097 |
1.7953 |
0.36% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5043 |
1.7899 |
-0.36% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.5097 |
1.7953 |
-0.71% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.5205 |
1.8061 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.5199 |
1.8055 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.5279 |
1.8135 |
1.74% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.5018 |
1.7874 |
-2.46% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.5397 |
1.8253 |
1.46% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.5176 |
1.8032 |
-0.04% |
| 10 |
2025-08-11 |
1.5182 |
1.8038 |
0.68% |
| 11 |
2025-08-08 |
1.5079 |
1.7935 |
1.67% |
| 12 |
2025-08-01 |
1.4831 |
1.7687 |
-0.56% |
| 13 |
2025-07-25 |
1.4915 |
1.7771 |
1.54% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.4689 |
1.7545 |
0.26% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.4651 |
1.7507 |
0.12% |
| 16 |
2025-07-10 |
1.4634 |
1.7490 |
0.44% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.4570 |
1.7426 |
0.89% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.4442 |
1.7298 |
2.59% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.4077 |
1.6933 |
-0.07% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.4087 |
1.6943 |
-0.35% |