1.0190
-15.92%-0.1623
单位净值 [2021-12-24]
- 最近一月：-15.92%
- 最近一季：-15.92%
- 最近半年：-17.49%
- 今年以来：-20.58%
- 最近一年：-19.64%
- 最近两年：-7.45%
- 最近三年：-5.65%
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2018-05-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鑫岚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-24 |
1.0190 |
1.0190 |
-15.92% |
| 2 |
2021-07-23 |
1.2120 |
1.2120 |
-3.19% |
| 3 |
2021-07-16 |
1.2520 |
1.2520 |
1.87% |
| 4 |
2021-07-09 |
1.2290 |
1.2290 |
-2.31% |
| 5 |
2021-07-02 |
1.2580 |
1.2580 |
1.37% |
| 6 |
2021-06-25 |
1.2410 |
1.2410 |
0.49% |
| 7 |
2021-06-18 |
1.2350 |
1.2350 |
-3.14% |
| 8 |
2021-06-11 |
1.2750 |
1.2750 |
2.41% |
| 9 |
2021-06-04 |
1.2450 |
1.2450 |
-2.73% |
| 10 |
2021-05-28 |
1.2800 |
1.2800 |
-1.99% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.3060 |
1.3060 |
-1.88% |
| 12 |
2021-05-14 |
1.3310 |
1.3310 |
-3.69% |
| 13 |
2021-05-07 |
1.3820 |
1.3820 |
0.29% |
| 14 |
2021-04-30 |
1.3780 |
1.3780 |
0.07% |
| 15 |
2021-04-23 |
1.3770 |
1.3770 |
-2.62% |
| 16 |
2021-04-16 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.63% |
| 17 |
2021-04-09 |
1.4230 |
1.4230 |
4.10% |
| 18 |
2021-04-01 |
1.3670 |
1.3670 |
0.07% |
| 19 |
2021-03-26 |
1.3660 |
1.3660 |
0.22% |
| 20 |
2021-03-19 |
1.3630 |
1.3630 |
0.07% |